Tavelli

Tavelli & Cía. S.A.

Fondos Comunes de Inversión



Es un fondo de renta fija con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, que tiene como objetivo maximizar el rendimiento de un portfolio de renta fija conformado principalmente por títulos públicos locales, nominados en pesos y dólares. Su política de inversión busca el equilibrio entre apreciación del capital, retornos de intereses y estabilidad en los rendimientos, invirtiendo en toda la curva con una baja rotación de activos. El perfil del cuotapartista al que apunta incluye tanto clientes institucionales como inversores individuales.

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Características generales:

  • Clasificación: Renta Fija

  • Riesgo sobre el capital: Moderado

  • Horizonte de Inversión: Mediano/Largo

  • Moneda: Pesos ($)

  • Liquidez: T+2 (48 h hábiles)

  • Fecha de constitución: 29/06/2001

  • Gastos de ingreso / egreso: No existen

  • Tiempo mínimo de permanencia: 10 días

  • Calificación: A-bf.ar (Moody´s)

  • Honorarios Soc. Gerente: 2,02%

  • Honorarios Soc. Depositaria: 0,18%

  • Código Bloomberg: TAVREDL

  • Código Reuters: LP65067475

  • Suscripciones hasta las 15h.

  • Rescates hasta las 17h.

  • Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva – Fondos Comunes de Inversión: Tavelli & Cía S.A.

  • Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Composición de cartera

Fondo: Tavelli Renta

Cartera al: 06/09/2019

Detalle P % del P.N.
Cuenta Corriente - ARS 0.1993
Cuenta Corriente - USD 56.5297
Caucion Colocadora $ 1.8833
ON Electroingenieria Cl2 5.5058
ON Impsa Canje Clase 1 1.3861
ON Impsa Canje Clase 3 2.0456
Bono Bonar 2020 AO20 14.1774
Lete U11O9 3.5956
Lete U15N9 13.8257
Lete U25O9 7.1446
Lete U27S9 6.6200
FCI Fima Premium Clase B 0.0005
Otros Activos y Pasivos -12.9140
Detalle NP % del P.N.
Cuenta Corriente - ARS 0.0693
Cuenta Corriente - USD 0.0063
Pzo Fi $ Bco Nacion 8.2768
ON Electroingenieria Cl2 11.3622
ON Impsa Canje Clase 1 3.1995
ON Impsa Canje Clase 3 4.4458
Bono Bonar 2020 AO20 23.8272
Lete LTDL9 28.6486
Lete U11O9 3.9427
Lete U19L9 7.9385
Lete U27S9 7.1830
FCI Fima Premium Clase B 0.6744
Otros Activos y Pasivos 0.4260