Tavelli

Tavelli & Cía. S.A.

Fondos Comunes de Inversión



Es un vehículo de inversión orientado a canalizar el financiamiento de empresas y proyectos productivos de economías regionales, vinculados a pequeñas y medianas empresas. Destinado tanto a grandes como a pequeños inversores. El 75% del haber del Fondo, como mínimo, deberá invertirse en activos que compongan el objeto esencial de inversión antes señalado, conforme a las Normas de la CNV para FCI PyMEs.

Ver último informe mensual Reglamento de Gestión

Características generales:

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Riesgo sobre el capital: Bajo/Moderado

  • Horizonte de Inversión: Mediano/Largo

  • Moneda: Pesos ($)

  • Liquidez: T+3 (72 h hábiles).

  • Fecha de constitución: 13/12/2012

  • Gastos de ingreso / egreso: No existen

  • Tiempo mínimo de permanencia: 10 días

  • Calificación: A-bf.ar (Moody´s)

  • Honorarios Soc. Gerente: 1,90%

  • Honorarios Soc. Depositaria: 0,18%

  • Código Bloomberg: TAPYMES

  • Código Reuters: LP68187209

  • Suscripciones hasta las 15h.

  • Rescates hasta las 17h.

  • Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva – Fondos Comunes de Inversión: Tavelli & Cía S.A.

  • Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Composición de cartera

Fondo: Tavelli Pymes

Cartera al: 20/12/2019

Detalle % del P.N.
Cuenta Corriente - ARS 0.04032980709002
Caucion Colocadora $ 1.8775634282424
Cheque Gar.ACEN 00007 0.16493376577048
Cheque Gar.ACEN 00011 0.070284358894319
Cheque Gar.ACEN 00015 0.10522991989927
Cheque Gar.ACEN 00017 0.034540908534899
Cheque Gar.ACEN 00020 0.37328352218241
Cheque Gar.ACEN 00027 0.17772264386371
Cheque Gar.ACEN 00029 0.0018080485198751
Cheque Gar.ACEN 00034 0.16065124887092
Cheque Gar.ACEN 00191 0.058567461871641
Cheque Gar.ACEN 00285 0.081407395121734
Cheque Gar.ACPY 00007 4.3097752627638
Cheque Gar.ACPY 00011 0.58192889720099
Cheque Gar.ACPY 00014 0.036225235638525
Cheque Gar.ACPY 00015 0.5040726078868
Cheque Gar.ACPY 00016 0.58929962041365
Cheque Gar.ACPY 00017 0.80957057027318
Cheque Gar.ACPY 00020 0.17086566456313
Cheque Gar.ACPY 00027 0.062216193467192
Cheque Gar.ACPY 00029 0.11060726155776
Cheque Gar.ACPY 00034 0.043306230786858
Cheque Gar.ACPY 00072 0.21451921203978
Cheque Gar.ACPY 00086 0.0092827737259466
Cheque Gar.ACPY 00093 0.17308631390491
Cheque Gar.ACPY 00094 0.0095620550273529
Cheque Gar.ACPY 00097 0.17569161841452
Cheque Gar.ACPY 00150 0.10973615974668
Cheque Gar.ACPY 00191 0.031620133314657
Cheque Gar.ACPY 00285 0.81463007549111
Cheque Gar.ACPY 00299 0.64850716368532
Cheque Gar.ACPY 00330 0.012260862195691
Cheque Gar.ACPY 00386 0.067315683275896
Cheque Gar.AFFI 00007 0.21913224769499
Cheque Gar.AFFI 00015 0.37059627079112
Cheque Gar.AFFI 00034 0.19720599438769
Cheque Gar.AFFI 00191 0.016657802817396
Cheque Gar.AGAV 00007 0.12878032315061
Cheque Gar.AGAV 00011 1.1497593859133
Cheque Gar.AGAV 00150 0.33537037955266
Cheque Gar.AMAV.00011 0.11435433992568
Cheque Gar.AVAL 00007 1.3269020679579
Cheque Gar.AVAL 00011 0.85099549502203
Cheque Gar.AVAL 00014 0.083095700156409
Cheque Gar.AVAL 00017 0.63222084054733
Cheque Gar.AVAL 00027 0.3825835144167
Cheque Gar.AVAL 00029 0.084008120879998
Cheque Gar.AVAL 00034 0.024202643752132
Cheque Gar.AVAL 00072 0.37780377866667
Cheque Gar.AVAL 00150 0.35184827924919
Cheque Gar.AVAL 00191 0.087279384620517
Cheque Gar.AVAL 00285 0.5790728528575
Cheque Gar.AVAL 00389 0.028619448994908
Cheque Gar.AVRU 00007 2.1966758408717
Cheque Gar.AVRU 00011 1.4270746230616
Cheque Gar.AVRU 00014 0.47154465262724
Cheque Gar.AVRU 00017 0.22452654500294
Cheque Gar.AVRU 00072 0.43800974257719
Cheque Gar.AVRU 00150 0.27884069985513
Cheque Gar.AVRU 00285 0.66843761463334
Cheque Gar.AVRU 00330 0.27785535456799
Cheque Gar.BIND 00007 0.88126408558191
Cheque Gar.BIND 00011 0.85132573339487
Cheque Gar.BIND 00015 0.44660975413126
Cheque Gar.BIND 00017 0.59046051788133
Cheque Gar.BIND 00020 0.24455889507333
Cheque Gar.BIND 00027 0.033420281047626
Cheque Gar.BIND 00034 0.042714818334305
Cheque Gar.BIND 00072 0.12132505200508
Cheque Gar.BIND 00086 0.068927283585983
Cheque Gar.BIND 00093 0.011781084657745
Cheque Gar.BIND 00150 0.42812288159384
Cheque Gar.BIND 00191 0.94570006220829
Cheque Gar.BIND 00285 0.38601853923943
Cheque Gar.BIND 00322 0.011229331351632
Cheque Gar.CAMP 00007 0.099619760375685
Cheque Gar.CAMP 00011 0.20785628517805
Cheque Gar.CAMP 00014 0.05871140840114
Cheque Gar.CAMP 00017 0.080645104369867
Cheque Gar.CAMP 00029 0.4501646075554
Cheque Gar.CAMP 00072 0.39682814504181
Cheque Gar.CUAV 00007 0.79567919694855
Cheque Gar.CUAV 00011 0.40455835656211
Cheque Gar.CUAV 00015 0.046648689229158
Cheque Gar.CUAV 00016 0.22996090951445
Cheque Gar.CUAV 00017 0.10774209976626
Cheque Gar.CUAV 00027 0.076257589116572
Cheque Gar.CUAV 00029 0.18119305700194
Cheque Gar.CUAV 00191 0.013599567423445
Cheque Gar.CUAV 00285 0.46127408777486
Cheque Gar.DOMA 00007 1.8303299906591
Cheque Gar.DOMA 00011 2.5004789417719
Cheque Gar.DOMA 00014 0.55951975711071
Cheque Gar.DOMA 00015 0.48376047583141
Cheque Gar.DOMA 00017 0.37383611413352
Cheque Gar.DOMA 00072 0.11087387556457
Cheque Gar.DOMA 00191 0.42097179074419
Cheque Gar.DOMA 00259 0.69170686152326
Cheque Gar.DOMA 00285 0.10585702608431
Cheque Gar.DOMA 00322 0.043223415219165
Cheque Gar.FOBA 00007 0.38751807154362
Cheque Gar.FOBA 00014 0.0019051886448166
Cheque Gar.FOBA 00017 0.0054806076470396
Cheque Gar.FOBA 00072 0.093857663412648
Cheque Gar.FOBA 00150 0.19652080890728
Cheque Gar.FOBA 00191 0.10966851238807
Cheque Gar.FOBA 00285 0.0015036303992915
Cheque Gar.GANA 00011 0.31944750512943
Cheque Gar.GANA 00014 0.019971709778498
Cheque Gar.GANA 00034 0.012080363261371
Cheque Gar.GANA 00191 0.11150277670024
Cheque Gar.GANA 00259 0.10380865194903
Cheque Gar.GARA 00007 3.6374800563792
Cheque Gar.GARA 00011 1.8681991932978
Cheque Gar.GARA 00014 1.0450652775549
Cheque Gar.GARA 00015 0.75685411925828
Cheque Gar.GARA 00016 0.60366106302159
Cheque Gar.GARA 00017 0.35334276466288
Cheque Gar.GARA 00020 0.17900345755243
Cheque Gar.GARA 00027 0.82539649483122
Cheque Gar.GARA 00029 0.40784779010978
Cheque Gar.GARA 00034 1.018471539253
Cheque Gar.GARA 00044 0.012329333178792
Cheque Gar.GARA 00045 0.082782522576579
Cheque Gar.GARA 00060 0.0045084053038956
Cheque Gar.GARA 00065 0.0052116980060109
Cheque Gar.GARA 00072 1.778429168218
Cheque Gar.GARA 00083 0.049164959681002
Cheque Gar.GARA 00093 0.067430727845689
Cheque Gar.GARA 00094 0.10376766098427
Cheque Gar.GARA 00097 0.040719576740634
Cheque Gar.GARA 00150 0.97495442304525
Cheque Gar.GARA 00191 1.1469224301313
Cheque Gar.GARA 00259 0.0024709610911936
Cheque Gar.GARA 00285 2.1054451039891
Cheque Gar.GARA 00299 0.079238949553517
Cheque Gar.GARA 00311 0.042666021712514
Cheque Gar.GARA 00319 0.077099120555363
Cheque Gar.GARA 00330 0.14495528925338
Cheque Gar.GARA 00386 0.071928203227014
Cheque Gar.GAVA 00007 0.21870089126615
Cheque Gar.GAVA 00011 0.45848325246094
Cheque Gar.GAVA 00017 0.049758843007027
Cheque Gar.GAVA 00259 0.22053109002764
Cheque Gar.INGT 00007 0.074591839877214
Cheque Gar.INGT 00017 0.11557028755308
Cheque Gar.INGT 00150 0.14611949623954
Cheque Gar.LGRO 00191 0.25402463109682
Cheque Gar.PYVL 00017 0.15626084216995
Cheque Gar.PYVL 00150 0.20384706140428
Cheque Gar.Resi 00011 0.27977197131554
Cheque Gar.Resi 00299 0.046813914810844
ON GAR Lesko S1 0.047257077358521
ON Garant. Villanueva S 2 0.073486060161531
ON Invap Clase 3 0.030793930303693
ON PyMe Algabo S3 0.012866246223568
ON Pyme Gar Cilbrake CLS1P 0.10560060098837
ON PyME Meranol Clase 5 0.35516376586699
ON Varcam Clase 1 0.001934641356461
Pagare $ACI100300001 0.080601294556542
Pagare $ACI311290001 0.048951833701136
Pagare $GAR010100002 0.028218183649278
Pagare $GAR010100003 0.08116907224066
Pagare $GAR010300004 0.026759469574026
Pagare $GAR020100004 0.04057189761504
Pagare $GAR020200003 0.039282642401149
Pagare $GAR020300002 0.038214521601001
Pagare $GAR020400005 0.037100728444607
Pagare $GAR020500004 0.036015909847037
Pagare $GAR020600003 0.035106333006188
Pagare $GAR020700003 0.03419258547111
Pagare $GAR020800006 0.033266318343092
Pagare $GAR020900003 0.032444361128894
Pagare $GAR021000003 0.031609886825174
Pagare $GAR021100006 0.030888066327149
Pagare $GAR031000002 0.0623350432322
Pagare $GAR040300005 0.046848962661504
Pagare $GAR040900010 0.02801321881178
Pagare $GAR060100001 0.035226664794595
Pagare $GAR060200004 0.067530323823594
Pagare $GAR071290002 0.062410208354777
Pagare $GAR071290003 0.031208233449769
Pagare $GAR090300001 0.059456175227676
Pagare $GAR091290003 0.072403101603464
Pagare $GAR100100002 0.025439482401942
Pagare $GAR100200004 0.024811249678852
Pagare $GAR100600006 0.027871317574709
Pagare $GAR100700009 0.027100264860177
Pagare $GAR100900010 0.05190892099808
Pagare $GAR110300003 0.024190902722161
Pagare $GAR110500005 0.028632354114205
Pagare $GAR121290006 0.062241227646235
Pagare $GAR150400001 0.29013687747165
Pagare $GAR161290001 0.038209517268611
Pagare $GAR171100006 0.10897955926371
Pagare $GAR171200004 0.10626815489648
Pagare $GAR180100002 0.079984202043126
Pagare $GAR180310001 0.048073134016718
Pagare $GAR180400003 0.073508696066222
Pagare $GAR180700003 0.067400356379673
Pagare $GAR180900006 0.064646531596052
Pagare $GAR180900007 0.11591210173032
Pagare $GAR181000005 0.11326232900847
Pagare $GAR181290004 0.049502585640087
Pagare $GAR190600006 0.064122546201334
Pagare $GAR190800011 0.12014865587715
Pagare $GAR190900004 0.055748613311373
Pagare $GAR191000004 0.029291992214905
Pagare $GAR200700005 0.12335303079468
Pagare $GAR211000009 0.030336418164588
Pagare $GAR231290005 0.073893386281908
Pagare $GAR240300001 0.069101844413033
Pagare $GAR251290002 0.073983509326463
Pagare $GAR270100004 0.037999881053303
Pagare $GAR270400001 0.055907580348298
Pagare $GAR270400002 0.055907580348298
Pagare $GAR280700005 0.033316386701179
Pagare $GAR280800007 0.032394292770808
Pagare $GAR280900002 0.031059132382805
Pagare $GAR281000004 0.030270555742944
Pagare $GAR281100006 0.029448598528746
Pagare $GAR291000005 0.089434604631946
Pagare $GAR300400008 0.025485620393919
Pagare $GAR300500006 0.024846087242409
Pagare $GAR301290003 0.069873900998144
Pagare $GAR310100004 0.027435387401357
Pagare $GAR310300001 0.02611821156758
Cupon Lecap S13S9 $ 25% Vto 121219 0.65121617728845
Cupon Lecap S13S9 $ 60% Vto 110320 1.0827747195732
Cupon Lecap S30G9 $ 60% Vto 260220 1.3291800230389
Lecaps S15N9 0.85785864274432
FF Granjas Ovoprot S1 0.27965727972767
FCI FBA Renta Pesos Cl B 10.922687284474
FCI Fima Premium Clase B 14.383583957417
Otros Activos y Pasivos 3.287