Tavelli

Tavelli & Cía. S.A.

Fondos Comunes de Inversión



Su objetivo es maximizar el rendimiento de un portfolio de renta fija en pesos de corto plazo, dándole prioridad a la preservación del capital y la liquidez en 24hs. con una reducida volatilidad. Ideal para el manejo de la liquidez de corto plazo del inversor institucional. El Fondo destina 100% de su patrimonio a instrumentos de corto y mediano plazo, privilegiando la inversión en títulos emitidos por el BCRA, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, caución bursátil, cheques de pago diferido, obligaciones negociables de corto plazo, fideicomisos financieros en el tramo senior y operaciones sintéticas, que son operaciones que usan distintos activos, “sintetizando” en uno solo una colocación a tasa de interés fija.

Ver último informe mensual Reglamento de Gestión

Características generales:

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Riesgo sobre el capital: Moderado

  • Horizonte de Inversión: Largo

  • Moneda: Pesos ($)

  • Liquidez: T+2 (48 h hábiles)

  • Fecha de constitución: 02/05/2012

  • Gastos de ingreso / egreso: No existen

  • Tiempo mínimo de permanencia: 10 días

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Honorarios Soc. Gerente: 0,62%

  • Honorarios Soc. Depositaria: 0,18%

  • Código Bloomberg: TAVGLOB

  • Código Reuters: LP68152839

  • Suscripciones hasta las 15h.

  • Rescates hasta las 17h.

  • Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva – Fondos Comunes de Inversión: Tavelli & Cía S.A.

  • Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Composición de cartera

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Cartera al: 06/09/2019

Detalle % del P.N.
Caja USD 0.0686
Cuenta Corriente - ARS 0.0081
Cuenta Corriente - USD 0.0743
Pzo Fi $ Bco BBVA 0.0576
Pzo Fi $ Bco Galicia 1.2974
Pzo Fi $ Bco Nacion 1.9364
Pzo Fi $ Bco Patagonia 1.7828
Loma Negra 0.0238
Pampa Energia 0.2674
Petroleo Brasilero 0.0937
BC Alcoa Inc. 1.1832
BC Banco Do Brasil 2023 Cayman 1.2029
BC Emp. Nacional Petroleo 1.1930
BC General Electric 2020 1.1632
BC Itau Unibanco 211221 1.2059
BC Petrobras 270121 1.1711
BC Sociedad Quimica y Min 1.1677
BC Vale Overseas 100826 1.3027
ON Arcor Clase 11 0.1011
ON Arcor Clase 9 0.2913
ON Axion Energy Clase 6 0.0505
ON Bapro Clase 5 0.5316
ON BBVA Frances Cl 25 0.2911
ON BBVA Frances Cl 26 0.2253
ON BBVA Frances Cl 27 0.2472
ON Bco Ciudad C14 0.4293
ON Bco Ciudad C15 0.2929
ON Bco Ciudad C16 0.6493
ON Bco Ciudad C17 1.4142
ON Bco Galicia 190726 2.7810
ON Bco Galicia Clase 4 0.5317
ON Bco Galicia Clase 5 S1 0.1594
ON Bco Galicia Clase 5 S2 0.0874
ON Bco Hipotecario S29 1.4078
ON Bco Hipotecario S42 0.2382
ON Bco Hipotecario S43 0.5661
ON Bco Hipotecario S50 0.0483
ON Bco Itau S 21 0.0599
ON Bco Itau S 22 0.4396
ON Bco Itau S 23 0.3103
ON Bco Macro Clase C 0.1849
ON Bco Provincia Cl 6 0.6567
ON Bco Provincia Cl 8 0.0803
ON Bco Provincia Cl 9 0.1394
ON Bco Supervielle C B 0.6041
ON Bco Supervielle C C 0.3745
ON Bco Supervielle C E 0.1845
ON Bco Supervielle PBCAO 0.0913
ON CGC Clase A 1.0622
ON Com. Financ Arg C21 S2 0.1659
ON Cordial C 16 0.4359
ON Cresud S9 Cl18 0.5660
ON HSBC Clase 5 0.8292
ON HSBC Clase 7 0.4621
ON Impsa Canje Clase 1 0.1818
ON Impsa Canje Clase 3 0.1038
ON Invap Clase 3 0.0018
ON Irsa Clase 8 1.1392
ON Metrogas C2 0.3218
ON Pan Amer. Energy 1.6583
ON Pan Amer. Energy C7 0.0145
ON Pan Amer. Energy C8 0.0097
ON Rombo Cia Fciera S41 0.0745
ON Santander Rio S 20 0.1451
ON Santander Rio S 21 0.0846
ON Tarj Naranja C36 S2 0.1349
ON Tarj Naranja C41 S2 0.1096
ON Tarj Naranja C42 0.2391
ON Tarj Naranja C43 0.7431
ON YPF Serie 28 0.2530
ON YPF Serie 41 0.0267
ON YPF Serie 43 0.1601
Pagare $GAR080410001 0.0042
Pagare $GAR080410002 0.0042
Pagare $GAR261000004 0.0045
Pagare $GAR261000005 0.0045
Pagare $GAR270310001 0.0324
Pagare $GAR290400001 0.0048
Pagare $GAR290400002 0.0048
Pagare $GRO281190002 0.0401
Bono Birad 2022 A2E2 1.6794
Bono Birad 2026 AA26 0.1629
Bono Bocon 2024 PR13 0.6675
Bono Bonar 2020 AO20 3.6651
Bono Bonar 2024 AY24 3.2946
Bono Boncer 2020 A2M2 1.6880
Bono Boncer 2020 TC20 0.8926
Bono Boncer 2021 TC21 0.1761
Bono Boncer 2023 TC23 0.3562
Bono Boncer 2025 TC25P 0.0994
Bono Bonte 2020 TJ20 0.9933
Bono CABA 2022 BDC22 0.6101
Bono CABA 2024 BDC24 1.4250
Bono Disc USD Ley AR DIA0 2.6996
Bono Disc USD Ley AR DICA 0.1318
Bono Dual 2020 1.5353
Bono Par ARS Ley AR PAP0 0.0494
Bono Par ARS Ley AR PARP 0.0478
Bono Prov BA 2025 1.1145
Bono Prov Bs As 2021 BP21 0.5160
Bono Prov Bs As 2021 PBJ21 2.5888
Bono Prov Bs As 2022 PBY22 0.2822
Bono Prov Bs As 2024 PBM24 3.1394
Bono Prov Chubut 2019 PUO19 0.0472
Bono Prov Cordoba 2026 0.6482
Bono Prov Mendoza 2021 PMJ21 0.1600
Lecaps S11O9 0.6932
Lecaps S13S9 3.6116
Lecaps S15N9 0.7693
Lecaps S28F0 1.3902
Lecaps S30G9 0.8001
Lecer X30G9 0.7413
Lete LTDS9 1.4569
Lete U25O9 1.7759
Lete U28F0 1.3166
Letra Prov Bs As BB2S9 0.8991
Letra Prov Bs As BBD19 0.7362
Letra Prov Neuquen 2021 BNF21 0.0251
Letra Prov Nqn C1 S1 0.0109
Treasury Bill 241019 13.3641
FCI Fima Premium Clase B 3.3523
Otros Activos y Pasivos 2.6950
Letra Prov Nqn C1 S1 0.0153
Treasury Bill 241019 7.9571
FCI Fima Premium Clase B 0.0037
Otros Activos y Pasivos 3.4540