Tavelli

Tavelli & Cía. S.A.

Fondos Comunes de Inversión



Su objetivo es maximizar el rendimiento de un portfolio de renta fija en pesos de corto plazo, dándole prioridad a la preservación del capital y la liquidez en 24hs. con una reducida volatilidad. Ideal para el manejo de la liquidez de corto plazo del inversor institucional. El Fondo destina 100% de su patrimonio a instrumentos de corto y mediano plazo, privilegiando la inversión en títulos emitidos por el BCRA, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, caución bursátil, cheques de pago diferido, obligaciones negociables de corto plazo, fideicomisos financieros en el tramo senior y operaciones sintéticas, que son operaciones que usan distintos activos, “sintetizando” en uno solo una colocación a tasa de interés fija.

Ver último informe mensual Reglamento de Gestión

Características generales:

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Riesgo sobre el capital: Moderado

  • Horizonte de Inversión: Largo

  • Moneda: Pesos ($)

  • Liquidez: T+2 (48 h hábiles)

  • Fecha de constitución: 02/05/2012

  • Gastos de ingreso / egreso: No existen

  • Tiempo mínimo de permanencia: 10 días

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Honorarios Soc. Gerente: 0,62%

  • Honorarios Soc. Depositaria: 0,18%

  • Código Bloomberg: TAVGLOB

  • Código Reuters: LP68152839

  • Suscripciones hasta las 15h.

  • Rescates hasta las 17h.

  • Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva – Fondos Comunes de Inversión: Tavelli & Cía S.A.

  • Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Composición de cartera

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Cartera al: 20/12/2019

Detalle % del P.N.
Caja USD 0.685333351631
Cuenta Corriente - ARS 0.021976579197718
Cuenta Corriente - USD 0.50629890042844
Caucion Colocadora $ 0.24285923926035
Pzo Fi $ Bco BBVA 0.045581689072244
Pzo Fi $ Bco Galicia 0.003330374621389
Pzo Fi $ Bco Nacion 0.89817333401387
Pzo Fi $ Bco Santander Ri 3.5378653872473
Loma Negra 0.026525625799213
Pampa Energia 0.23800205447514
BC Alcoa Inc. 1.0699926061401
BC Banco Do Brasil 2023 Cayman 1.0834683809574
BC Emp. Nacional Petroleo 1.0699493218776
BC General Electric 2020 1.0495048112859
BC Itau Unibanco 211221 1.1201773976932
BC Petrobras 270121 1.0780929113491
BC Sociedad Quimica y Min 1.0542732733846
BC Vale Overseas 100826 1.2169317304013
ON Arcor Clase 11 0.1588301729227
ON Arcor Clase 9 0.29469250428141
ON Axion Energy Clase 6 0.075002228575142
ON BACS Cl 3 0.1377170891947
ON Bapro Clase 5 0.63343875601703
ON BBVA Frances Cl 25 0.43417062761417
ON BBVA Frances Cl 27 0.35499458912108
ON Bco Ciudad C14 0.66958751213875
ON Bco Ciudad C16 0.47176850349891
ON Bco Ciudad C17 1.7084499849232
ON Bco Galicia 190726 3.5134836812563
ON Bco Galicia Clase 4 0.68526763796851
ON Bco Galicia Clase 5 S1 0.15056758512241
ON Bco Galicia Clase 5 S2 0.13586045054882
ON Bco Hipotecario S29 1.5099216246522
ON Bco Hipotecario S42 0.26772374024425
ON Bco Hipotecario S43 0.68679056643216
ON Bco Hipotecario S50 0.09226232807526
ON Bco Itau S 21 0.060109954308154
ON Bco Itau S 22 0.95124468761122
ON Bco Itau S 23 0.44499346530863
ON Bco Macro Clase C 0.28039957045787
ON Bco Provincia Cl 8 0.10768727306734
ON Bco Provincia Cl 9 0.22186080614108
ON Bco Supervielle C B 0.60383159618891
ON Bco Supervielle C C 0.50243853300984
ON Bco Supervielle C E 0.25446590973686
ON Bco Supervielle PBCAO 0.10432402960666
ON CGC Clase A 0.99393836638857
ON Com. Financ Arg C21 S2 0.23415748208177
ON HSBC Clase 5 1.1418022060766
ON HSBC Clase 7 0.47122496293395
ON Impsa Canje Clase 1 0.17112349200902
ON Impsa Canje Clase 3 0.13510797035487
ON Invap Clase 3 0.00094836721821684
ON Metrogas C2 0.31175770114671
ON Pan Amer. Energy 1.5554633131887
ON Pan Amer. Energy C7 0.022514963321334
ON Pan Amer. Energy C8 0.015530648396592
ON Pan Amer. Energy C9 0.83617164655055
ON Rombo Cia Fciera S41 0.10095583451595
ON Santander Rio S 20 0.14102635125289
ON Santander Rio S 21 0.11386848459924
ON Tarj Naranja C36 S2 0.15501475874929
ON Tarj Naranja C41 S2 0.13408430894702
ON Tarj Naranja C43 1.0229373203316
ON YPF Clase 2 0.80953079753449
ON YPF Clase 3 0.80953079753449
ON YPF Serie 28 1.1753631064944
ON YPF Serie 41 0.011802524310015
ON YPF Serie 43 0.20025978015345
Pagare $GAR080410001 0.0034466583235828
Pagare $GAR080410002 0.0034466583235828
Pagare $GAR261000004 0.003700095431931
Pagare $GAR261000005 0.003700095431931
Pagare $GAR270310001 0.026887500637266
Pagare $GAR290400001 0.0040200220031166
Pagare $GAR290400002 0.0040200220031166
Bono Birad 2022 A2E2 1.4494957800934
Bono Birad 2026 AA26 0.13410333534935
Bono Bocon 2024 PR13 0.51701328069461
Bono Bonar 2020 AO20 2.6126142702234
Bono Bonar 2024 AY24 2.1827791212243
Bono Boncer 2020 A2M2 1.406733267452
Bono Boncer 2020 TC20 0.85244048206533
Bono Boncer 2021 TC21 0.18717671574197
Bono Boncer 2023 TC23 0.37669935863916
Bono Boncer 2025 TC25P 0.10124130988498
Bono Bonte 2020 TJ20 0.79329091138071
Bono CABA 2022 BDC22 2.0629518666165
Bono CABA 2024 BDC24 2.7431354039998
Bono Disc USD Ley AR DIA0 2.9302787981049
Bono Disc USD Ley AR DICA 0.11209463504896
Bono Disc USD Ley NY DICY 0.96839550800929
Bono Dual 2020 0.71659604646428
Bono Par ARS Ley AR PAP0 0.055258586001728
Bono Par ARS Ley AR PARP 0.053165867397334
Bono Prov BA 2025 0.6749709553556
Bono Prov Bs As 2021 BP21 0.54153858773466
Bono Prov Bs As 2021 PBJ21 2.4283651621658
Bono Prov Bs As 2022 PBY22 0.2467614669768
Bono Prov Bs As 2024 PBM24 3.2338225942049
Bono Prov Cordoba 2026 0.5480381572369
Bono Prov Mendoza 2021 PMJ21 0.33211000968852
Cupon Lecap S13S9 $ 25% Vto 121219 3.8887812990018
Cupon Lecap S13S9 $ 60% Vto 110320 1.6065113929715
Cupon Lecap S30G9 $ 60% Vto 260220 0.42265361537192
Lecaps S11O9 0.48885808613027
Lecaps S15N9 0.73974916723081
Lecaps S28F0 1.0784340662463
Lecer X30G9 0.26700634889287
Lete LTDS9 0.81561545147098
Lete U25O9 0.84621105892679
Lete U28F0 0.91906857030582
Letra Prov Bs As BBD19 0.57455527001025
Letra Prov Neuquen 2021 BNF21 0.042220407374536
Letra Prov Nqn C1 S1 0.013752607635537
Treasury Bill 230420 13.1204994381
FCI Fima Premium Clase B 1.7109480480107
Otros Activos y Pasivos 4.131