Tavelli

Tavelli & Cía. S.A.

Fondos Comunes de Inversión

Su objetivo es maximizar el rendimiento de un portfolio de renta fija en pesos de corto plazo, dándole prioridad a la preservación del capital y la liquidez en 24hs. con una reducida volatilidad. Ideal para el manejo de la liquidez de corto plazo del inversor institucional. El Fondo destina 100% de su patrimonio a instrumentos de corto y mediano plazo, privilegiando la inversión en títulos emitidos por el BCRA, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, caución bursátil, cheques de pago diferido, obligaciones negociables de corto plazo, fideicomisos financieros en el tramo senior y operaciones sintéticas, que son operaciones que usan distintos activos, “sintetizando” en uno solo una colocación a tasa de interés fija.

Ver último informe mensual Reglamento de Gestión

Características generales:

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Riesgo sobre el capital: Moderado

  • Horizonte de Inversión: Largo

  • Moneda: Pesos ($)

  • Liquidez: T+2 (48 h hábiles)

  • Fecha de constitución: 02/05/2012

  • Gastos de ingreso / egreso: No existen

  • Tiempo mínimo de permanencia: 10 días

  • Clasificación: Renta Mixta

  • Honorarios Soc. Gerente: 0,62%

  • Honorarios Soc. Depositaria: 0,18%

  • Código Bloomberg: TAVGLOB

  • Código Reuters: LP68152839

  • Suscripciones hasta las 15h.

  • Rescates hasta las 17h.

  • Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva – Fondos Comunes de Inversión: Tavelli & Cía S.A.

  • Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Composición de cartera

Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A

Cartera al: 17/04/2019

Detalle % del P.N.
Caja USD 0.067
Cuenta Corriente - ARS 0.007
Cuenta Corriente - USD 0.056
Pzo Fi $ Bco Frances 0.681
Pzo Fi $ Bco Galicia 8.240
Pzo Fi $ Bco Nacion 3.969
Pzo Fi $ Bco Patagonia 1.023
Pzo Fi $ Bco Provincia 0.781
Pzo Fi $ Bco Santander Ri 1.751
Loma Negra 0.031
Pampa Energia 0.344
Petroleo Brasilero 0.065
Tenaris 0.217
BC Alcoa Inc. 0.733
BC Cel Arauco 7 1/4% 2019 0.572
BC General Electric 2020 0.729
BC Itau Unibanco 211221 0.745
BC Petrobras 270121 0.722
BC Vale Overseas 100826 0.740
Cheque Gar.ACPY 00007 0.011
ON Arcor Clase 11 0.211
ON Arcor Clase 9 0.207
ON Axion Energy Clase 6 0.096
ON Bapro Clase 5 0.591
ON BBVA Frances Cl 25 0.408
ON BBVA Frances Cl 26 0.210
ON BBVA Frances Cl 27 0.468
ON Bco Ciudad C14 0.896
ON Bco Ciudad C15 0.347
ON Bco Ciudad C16 1.564
ON Bco Ciudad C17 0.418
ON Bco Galicia 190726 2.782
ON Bco Galicia Clase 4 0.882
ON Bco Galicia Clase 5 S1 0.177
ON Bco Galicia Clase 5 S2 0.181
ON Bco Hipotecario S29 1.293
ON Bco Hipotecario S42 0.350
ON Bco Hipotecario S43 0.643
ON Bco Hipotecario S50 0.102
ON Bco Itau S 21 0.076
ON Bco Itau S 22 0.845
ON Bco Itau S 23 0.577
ON Bco Macro Clase C 0.370
ON Bco Provincia Cl 6 0.724
ON Bco Provincia Cl 8 0.178
ON Bco Provincia Cl 9 0.231
ON Bco Supervielle C B 0.760
ON Bco Supervielle C C 0.749
ON Bco Supervielle C E 0.416
ON Bco Supervielle PBCAO 0.133
ON CGC Clase A 0.843
ON Com. Financ Arg C21 S2 0.348
ON Cordial C 16 0.529
ON Cresud S9 Cl18 0.700
ON HSBC Clase 5 1.567
ON HSBC Clase 7 0.751
ON Impsa Canje Clase 1 0.169
ON Impsa Canje Clase 3 0.171
ON Invap Clase 3 0.004
ON Irsa Clase 8 0.715
ON John Deere Cia. Fin. 7 0.142
ON Ledesma Clase 5 0.182
ON Metrogas C2 0.405
ON Pan Amer. Energy C7 0.028
ON Pan Amer. Energy C8 0.023
ON Pan Amer. Energy LLC 1.592
ON Quickfood C9 0.031
ON Rombo Cia Fciera S41 0.142
ON Santander Rio S 13 0.185
ON Santander Rio S 20 0.181
ON Santander Rio S 21 0.178
ON Santander Rio S 23 0.120
ON Tarj Naranja C33 S2 0.075
ON Tarj Naranja C36 S2 0.174
ON Tarj Naranja C41 S2 0.186
ON Tarj Naranja C42 0.203
ON Tarj Naranja C43 1.427
ON YPF Serie 28 0.190
ON YPF Serie 41 0.034
ON YPF Serie 43 0.316
Pagare $GAR080410001 0.004
Pagare $GAR080410002 0.004
Pagare $GAR261000004 0.004
Pagare $GAR261000005 0.004
Pagare $GAR270310001 0.030
Pagare $GAR290400001 0.004
Pagare $GAR290400002 0.004
Pagare $GRO281190002 0.037
Bono Birad 2022 A2E2 1.976
Bono Birad 2026 AA26 0.185
Bono Bocon 2024 PR13 1.101
Bono Bonar 2020 AO20 4.601
Bono Bonar 2024 AY24 3.439
Bono Boncer 2020 A2M2 1.028
Bono Boncer 2020 TC20 0.519
Bono Boncer 2021 TC21 0.455
Bono Boncer 2023 TC23 0.676
Bono Boncer 2025 TC25P 0.205
Bono Bonte 2020 TJ20 2.115
Bono CABA 2019 BDC19 0.117
Bono CABA 2022 BDC22 1.094
Bono CABA 2024 BDC24 0.951
Bono Disc USD Ley AR DIA0 3.659
Bono Disc USD Ley AR DICA 0.137
Bono Dual 2020 0.168
Bono Par ARS Ley AR PAP0 0.101
Bono Par ARS Ley AR PARP 0.081
Bono Prov BA 2025 1.260
Bono Prov Bs As 2021 BP21 0.665
Bono Prov Bs As 2021 PBJ21 2.957
Bono Prov Bs As 2022 PBY22 0.922
Bono Prov Bs As 2024 PBM24 5.006
Bono Prov Chubut 2019 PUO19 0.092
Bono Prov Cordoba 2026 0.323
Lecaps LTPM9 0.842
Lecer X30G9 0.860
Lete 260419 0.271
Lete L2DJ9 0.965
Lete LTDA9 0.153
Lete LTDS9 1.055
Letra Prov Neuquen 2021 BNF21 0.068
Letra Prov Nqn C1 S1 0.019
US Treasury Bill 250419 8.186
FCI Fima Premium Clase B 0.303
Otros Activos y Pasivos 3.374